就去射招商资管睿丰三个月抓有期债券D: 招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金(D类份额)基金家具府上摘录

发布日期：2024-12-31 15:30 点击次数：115

招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金（D类份额）基金家具府上摘录编制日历：2024年12月25日送出日历：2024年12月30日本摘录提供本基金的贵重信息，是招募施展书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。一、家具或者招商资管睿丰三个月抓基金简称基金代码880009有期债券D招商证券钞票经管有限基金经管东谈主基金托管东谈主中信银行股份有限公司公司上市往复所及上市协议收效日2024年12月30日暂未上市日历基金类型债券型往复币种东谈主民币不怒放申购，每个怒放日运作相貌

招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具府上摘录编制日历：2024 年 12 月 25 日送出日历：2024 年 12 月 30 日本摘录提供本基金的贵重信息，是招募施展书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。一、家具或者招商资管睿丰三个月抓基金简称基金代码 880009 有期债券 D 招商证券钞票经管有限基金经管东谈主基金托管东谈主中信银行股份有限公司公司上市往复所及上市协议收效日 2024 年 12 月 30 日暂未上市日历基金类型债券型往复币种东谈主民币不怒放申购，每个怒放日运作相貌其他怒放式怒放频率可赎回启动担任本基金基基金司理姚彦如金司理的日历证券从业日历 2020 年 6 月 22 日其他每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）注：招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金由招商资管睿丰三个月抓有期债券型伙同钞票经管假想变更而来，招商资管睿丰三个月抓有期债券型伙同钞票经管假想由招商证券安康添利伙同钞票经管假想变更而来。招商证券安康添利伙同钞票经管假想（原名招商证券智远避险伙同钞票经管假想）于 2011 年 3 月 23 日设立。安康添利协议变更获中国证监会机构部函［2020］3141 号文批复。自 2021 年 2 月 2 日，《招商资管睿丰三个月抓有期债券型伙同钞票经管假想伙同钞票经管协议》收效，原《招商证券安康添利伙同钞票经管假想伙同钞票经管协议》自同日起失效。经中国证监会证监许可〔2024〕1588 号文注册，自 2024 年 12 月 30 日起，《招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金基金协议》收效，原《招商资管睿丰三个月抓有期债券型伙同钞票经管假想伙同钞票经管协议》自同日起失效。二、基金投资与净值阐扬（一）投资主张与投资计谋详见《招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金招募施展书》第九部分“基金的投资” 投资主张本基金主要投资于具有邃密流动性的债券类钞票及现款经管类器用，在划定投资风险前提下，勤奋为基金份额抓有东谈主谋求收益，收尾基金资产的永久踏实升值。本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府支撑机构债券、政府支撑债券、地点政府债、可转换债券（含可离别往复可转债的纯债部分）、可交换债券）、钞票支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合乎中国证监会的联系章程。本基金不从一级商场买入股票，也不主动从二级商场买入股票。因抓有可调遣债券和可交换债券所得的股票应在其可往复之日起 30 个往复日内卖出。投资范畴如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应步调后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时灵验的法律律例当令合理地调治投资范畴。本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于可调遣债券、可交换债券的比例预计不高于基金钞票的 20%。本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行顺应步调后，不错调治上述投资品种的投资比例。（1）久期配置计谋（2）收益率弧线计谋（3）债券类属配置计谋主要投资计谋（4）骑乘计谋（5）可转债与可交债投资计谋（6）信用债投资计谋功绩比较基准中债-轮廓全价（总值）指数收益率风险收益特征本基金是债券型基金，预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于股票型基金、搀和型基金。（二）投资组结伴产配置图表/区域配置图表暂无（三）自基金协议收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图暂无三、投本钱基金触及的用度（一）基金销售联系用度本基金 D 类基金份额在每个怒放日只怒放赎回，不怒放申购，赎回时不收取赎回费。（二）基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费相貌/年费率或金额（元）收取方基金经管东谈主和销售经管费 0.30% 机构托管费 0.10% 基金托管东谈主销售就业费无 - 审计用度 13，500.00 管帐师事务所信息清晰费 150，000.00 章程清晰报刊除法律律例、中国证监会另有章程外，《基金协议》收效后与基金联系的信息清晰用度；《基金协议》生效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼其他用度费；基金份额抓有东谈主大会用度；基金的证券、期货交联系就业机构易用度；基金的银行汇划用度；账户开户用度、账户珍惜用度；按照国度联系章程和《基金协议》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金往复证券产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。按年收取的用度为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期报告清晰为准。四、风险揭示与贵重提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。投资有风险，投资者购买时应风雅阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。投资者靠近的风险主要可分为商场风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操格调险、合规性风险、本基金寥落的风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险与其他风险。其中本基金寥落的风险如下：（1）本基金为债券型基金，主要投资于债券等固定收益类钞票，因此宏不雅环境和债券商场的变化均会影响到本基金的功绩阐扬。（2）本基金投资钞票支撑证券的风险包括：1）与基础钞票联系的风险；2）与钞票支撑证券联系的风险；3）其他风险。（3）国债期货的投资风险：国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。（4）成就最短抓有期限的风险：本基金对基金份额抓有东谈主抓有的每份 A 类和 C 类基金份额均成就三个月的最短抓有期限，因此 A 类、C 类基金份额的基金份额抓有东谈主将靠近在最短抓有期限内不可赎回相应基金份额的风险。（5）启用侧袋机制的风险：当本基金启用侧袋机制时，执行侧袋机制技术，侧袋账户份额将住手清晰基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣。启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应的特定钞票的变当前间具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近蚀本。（6）托福基金就业机构提供估值核算等就业的外包风险。（二）贵重提醒中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。本基金的争议惩办处理相貌为仲裁，详见基金协议，请投资者务必详备阅读联系内容。基金家具府上摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期柔软基金经管东谈主发布的联系临时公告等。投资东谈主细察并甘心基金经管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选择退订，具体的就业施展详见招募施展书“对基金份额抓有东谈主的就业”章节。五、其他府上查询相貌以下府上详见招商证券钞票经管有限公司官方网站［https://amc.cmschina.com/］［客服电话：95565］六、其他情况施展无。
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